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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 614.00 | 1 394.00 | 2 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
AP Constructions | 3 460 719.00 | 352 123.00 | 3 108 596.00 | 3 460 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 103.00 | 201 797.00 | 90 305.00 | 292 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 370 357.00 | 554 534.00 | 30 815 824.00 | 31 370 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 490.00 | | 393 490.00 | 393 490.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 778.00 | | 649 778.00 | 649 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 020 135.00 | 554 534.00 | 31 465 601.00 | 32 020 135.00 |
CU Autres participations | 27 468 974.00 | | 27 468 974.00 | 27 468 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 195.00 | | | 2 424 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 547 198.00 | | | 17 547 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
DG Autres réserves | 798 427.00 | | | 798 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 263.00 | | | -1 055 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 159.00 | | | 677 159.00 |
DL TOTAL (I) | 21 444 884.00 | | | 21 444 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033 712.00 | | | 9 033 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 654.00 | | | 728 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 020 717.00 | | | 10 020 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 465 601.00 | | | 31 465 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 828.00 | | | 2 440 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 170.00 | | 738 170.00 | 738 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 170.00 | | 738 170.00 | 738 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 793 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 465.00 | | | 2 808 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 306.00 | | | 2 131 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 159.00 | | | 677 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 592 382.00 | 17 547 198.00 | 2 693 135.00 | 12 592 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439 178.00 | 27 469 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 358.00 | 31 370 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 3 899 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 213.00 | 1 154 066.00 | 81 127.00 | 2 687 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905 169.00 | 16 393 132.00 | 2 610 000.00 | 9 905 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 981.00 | 130 553.00 | | 423 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 981.00 | 129 939.00 | | 423 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 917.00 | 702 917.00 | | 702 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 393 490.00 | 393 490.00 | | 393 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VC Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 033 712.00 | 2 403 820.00 | 4 775 776.00 | 9 033 712.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 070.00 | 501 921.00 | 149.00 | 502 070.00 |
VW T.V.A. | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 980.00 | 3 425 088.00 | 4 775 776.00 | 10 054 980.00 |