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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 15 306.00 | 5 660.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 667.00 | 17 926.00 | 9 741.00 | 27 667.00 |
BT Marchandises | 650 496.00 | 9 102.00 | 641 394.00 | 650 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 083.00 | 9 102.00 | 1 193 980.00 | 1 203 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 751.00 | 27 028.00 | 1 203 722.00 | 1 230 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 874.00 | -338 169.00 | | -374 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 146.00 | -36 705.00 | | 167 146.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272.00 | -74 874.00 | | 92 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 535.00 | 699 950.00 | | 811 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 95 044.00 | | 253 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | 37 509.00 | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 407.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 450.00 | 836 912.00 | | 1 111 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 722.00 | 762 037.00 | | 1 203 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 535.00 | | | 811 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 412.00 | | 1 519.00 | 27 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 27 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | | 1 519.00 | 20 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 4 991.00 | 767.00 | 13 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 4 991.00 | 767.00 | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 572.00 | 253 572.00 | | 253 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 811 536.00 | 811 536.00 | | 811 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 962.00 | 357 881.00 | 4 081.00 | 361 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 450.00 | 1 111 450.00 | | 1 111 450.00 |