| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 009.00 | 876.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 25 404.00 | 51 624.00 | 77 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 995.00 | 28 413.00 | 56 581.00 | 84 995.00 |
BT Marchandises | 1 309 406.00 | 5 852.00 | 1 303 554.00 | 1 309 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 187.00 | 1 711.00 | 451 476.00 | 453 187.00 |
BZ Autres créances | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
CF Disponibilités | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 897.00 | 7 563.00 | 1 955 333.00 | 1 962 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 893.00 | 35 977.00 | 2 011 915.00 | 2 047 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 600.00 | -207 727.00 | | -136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 095.00 | 71 127.00 | | -687 095.00 |
DL TOTAL (I) | -523 695.00 | 163 399.00 | | -523 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 859.00 | 50 000.00 | | 45 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 342.00 | 634 135.00 | | 1 652 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 259.00 | 655 139.00 | | 622 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 648.00 | 118 818.00 | | 214 648.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 30.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 610.00 | 1 458 123.00 | | 2 535 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 915.00 | 1 621 523.00 | | 2 011 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 362.00 | 1 458 123.00 | | 2 506 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 194.00 | | 44 646.00 | 43 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 84 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 77 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 1 266.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | | 43 380.00 | 36 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 9 484.00 | 2 844.00 | 21 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 390.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 9 095.00 | 2 844.00 | 19 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 259.00 | 622 259.00 | | 622 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 451 476.00 | 451 476.00 | | 451 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 859.00 | 16 610.00 | 29 249.00 | 45 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 342.00 | 1 652 342.00 | | 1 652 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 267.00 | 626 186.00 | 4 081.00 | 630 267.00 |
VW T.V.A. | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 611.00 | 2 506 362.00 | 29 249.00 | 2 535 611.00 |