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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 493.00 | 19 153.00 | 17 339.00 | 36 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 194.00 | 21 773.00 | 21 420.00 | 43 194.00 |
BT Marchandises | 1 223 433.00 | 5 852.00 | 1 217 580.00 | 1 223 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 064.00 | 941.00 | 258 123.00 | 259 064.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 896.00 | 6 793.00 | 1 600 102.00 | 1 606 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 090.00 | 28 567.00 | 1 621 523.00 | 1 650 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 727.00 | -374 874.00 | | -207 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | 167 146.00 | | 71 127.00 |
DL TOTAL (I) | 163 399.00 | 92 272.00 | | 163 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 787.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 135.00 | 811 535.00 | | 634 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 139.00 | 253 571.00 | | 655 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 818.00 | 42 525.00 | | 118 818.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 123.00 | 1 111 450.00 | | 1 458 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 523.00 | 1 203 722.00 | | 1 621 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 123.00 | 1 111 450.00 | | 1 458 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 500.00 | 1 239 906.00 | 1 519 406.00 | 279 500.00 |
FG Production vendue services | | 18 340.00 | 18 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 500.00 | 1 258 246.00 | 1 537 746.00 | 279 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 700 100.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 700 100.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | 699 244.00 | | 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 387.00 | 1 901 238.00 | | 2 249 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 259.00 | 1 734 091.00 | | 2 178 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 127.00 | 167 146.00 | | 71 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 668.00 | | 15 527.00 | 27 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | 15 527.00 | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 926.00 | 3 847.00 | | 17 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 3 847.00 | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 140.00 | 655 140.00 | | 655 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 634 136.00 | 634 136.00 | | 634 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |