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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 219.00 | 42 484.00 | 48 735.00 | 91 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 719.00 | 42 859.00 | 49 860.00 | 92 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 697.00 | 2 120.00 | 178 577.00 | 180 697.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CF Disponibilités | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 669.00 | 2 120.00 | 418 550.00 | 420 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 389.00 | 44 978.00 | 468 410.00 | 513 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
DH Report à nouveau | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 59 857.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 205 405.00 | 167 443.00 | | 205 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 121.00 | 79 933.00 | | 65 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 19 899.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 873.00 | 133 155.00 | | 135 873.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 579.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 005.00 | 233 567.00 | | 263 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 410.00 | 401 010.00 | | 468 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 15 062.00 | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 384.00 | 1 167 843.00 | | 1 006 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 422.00 | 1 107 986.00 | | 968 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | 59 857.00 | | 37 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 349.00 | 14 509.00 | | 28 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | 14 134.00 | | 28 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 121.00 | 14 910.00 | 50 211.00 | 65 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 005.00 | 212 794.00 | 50 211.00 | 263 005.00 |