| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 62 272.00 | 31 872.00 | 94 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 644.00 | 63 647.00 | 31 997.00 | 95 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 595.00 | | 280 595.00 | 280 595.00 |
BZ Autres créances | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CF Disponibilités | 268 547.00 | | 268 547.00 | 268 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 281.00 | | 625 281.00 | 625 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 925.00 | 63 647.00 | 657 278.00 | 720 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 52 586.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 471.00 | 37 819.00 | | 22 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 613.00 | 82 066.00 | | 55 613.00 |
DL TOTAL (I) | 253 084.00 | 227 471.00 | | 253 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 254.00 | 50 228.00 | | 35 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 828.00 | 69 352.00 | | 120 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 414.00 | 96 878.00 | | 144 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 737.00 | 54 712.00 | | 68 737.00 |
EA Autres dettes | 34 959.00 | 4 128.00 | | 34 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 194.00 | 275 298.00 | | 404 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 278.00 | 502 769.00 | | 657 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 28 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 6 841.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -6 804.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 29 589.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 555.00 | 1 195 885.00 | | 1 616 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 942.00 | 1 113 820.00 | | 1 560 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 613.00 | 82 066.00 | | 55 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 406.00 | 14 434.00 | 8 193.00 | 57 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 500.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | 13 934.00 | 8 193.00 | 56 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 254.00 | 15 062.00 | 20 193.00 | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 194.00 | 384 001.00 | 20 193.00 | 404 194.00 |