| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 455.00 | 56 531.00 | 39 923.00 | 96 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 955.00 | 57 406.00 | 40 548.00 | 97 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 156.00 | 2 591.00 | 241 566.00 | 244 156.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CF Disponibilités | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 811.00 | 2 591.00 | 462 220.00 | 464 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 766.00 | 59 997.00 | 502 769.00 | 562 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
DH Report à nouveau | 37 819.00 | 59 857.00 | | 37 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 37 962.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 227 471.00 | 205 405.00 | | 227 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 228.00 | 65 121.00 | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 352.00 | 59 451.00 | | 69 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 590.00 | 135 873.00 | | 151 590.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 2 560.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 298.00 | 263 005.00 | | 275 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 769.00 | 468 410.00 | | 502 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 185 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 17 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 14 763.00 | | 29 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 885.00 | 1 006 385.00 | | 1 195 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 819.00 | 968 423.00 | | 1 113 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 066.00 | 37 962.00 | | 82 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 859.00 | 14 547.00 | | 42 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 484.00 | 14 047.00 | | 42 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 228.00 | 14 985.00 | 35 242.00 | 50 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 298.00 | 240 055.00 | 35 242.00 | 275 298.00 |