| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 287.00 | 11 978.00 | 22 310.00 | 34 287.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 564.00 | 15 046.00 | 10 517.00 | 25 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 396.00 | 1 088 791.00 | 795 605.00 | 1 884 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 833.00 | 1 115 815.00 | 944 018.00 | 2 059 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 900.00 | 38 006.00 | 1 265 894.00 | 1 303 900.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 2 232 006.00 | | 2 232 006.00 | 2 232 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 522.00 | 38 006.00 | 3 679 516.00 | 3 717 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 355.00 | 1 153 821.00 | 4 623 534.00 | 5 777 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 082.00 | 708 819.00 | | 289 082.00 |
DL TOTAL (I) | 465 082.00 | 884 819.00 | | 465 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 553.00 | 291 769.00 | | 1 757 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 094.00 | 153 275.00 | | 777 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 1 005 503.00 | | 769 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 327.00 | 590 729.00 | | 588 327.00 |
EA Autres dettes | 265 961.00 | 405 431.00 | | 265 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 452.00 | 2 446 707.00 | | 4 158 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 534.00 | 3 331 526.00 | | 4 623 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 538.00 | 2 233 810.00 | | 3 983 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 094.00 | | | 777 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 142 452.00 | 1 340.00 | 6 143 792.00 | 6 142 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 452.00 | 1 340.00 | 6 143 792.00 | 6 142 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 780.00 | 2 672.00 | | 62 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 975.00 | 23 000.00 | | 162 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 755.00 | 25 672.00 | | 225 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 625.00 | 24 729.00 | | 86 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 190.00 | 709.00 | | 144 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 316.00 | 25 438.00 | | 239 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 561.00 | 234.00 | | -13 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 101.00 | 7 899 529.00 | | 6 506 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 019.00 | 7 190 710.00 | | 6 217 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 082.00 | 708 819.00 | | 289 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 325.00 | | 630 735.00 | 2 008 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | | 9 300.00 | 53 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 654.00 | | 621 435.00 | 1 720 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 473.00 | 532 112.00 | 18 771.00 | 602 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 7 329.00 | 3 623.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 202.00 | 524 783.00 | 15 148.00 | 594 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 8 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 856.00 | 6 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 769 518.00 | | 769 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 220.00 | 263 220.00 | | 263 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 961.00 | 265 961.00 | | 265 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 894.00 | 1 265 894.00 | | 1 265 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 553.00 | 1 582 638.00 | 174 914.00 | 1 757 553.00 |
VI Groupe et associés | 777 094.00 | 777 094.00 | | 777 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 484.00 | | | 1 503 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 866.00 | 1 503 866.00 | | 1 503 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 452.00 | 3 983 538.00 | 174 914.00 | 4 158 452.00 |