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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 287.00 | 17 558.00 | 16 730.00 | 34 287.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 21 475.00 | 5 689.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 012.00 | 1 413 223.00 | 583 789.00 | 1 997 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 048.00 | 1 452 255.00 | 721 793.00 | 2 174 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 477.00 | 53 253.00 | 1 377 224.00 | 1 430 477.00 |
BZ Autres créances | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CF Disponibilités | 1 716 089.00 | | 1 716 089.00 | 1 716 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 562.00 | 53 253.00 | 3 356 309.00 | 3 409 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 610.00 | 1 505 509.00 | 4 078 101.00 | 5 583 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236.00 | 289 082.00 | | 34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 210 236.00 | 465 082.00 | | 210 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 915.00 | 1 757 553.00 | | 1 674 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 176.00 | 777 094.00 | | 486 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 799.00 | 769 518.00 | | 1 024 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 870.00 | 588 327.00 | | 515 870.00 |
EA Autres dettes | 166 105.00 | 265 961.00 | | 166 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 865.00 | 4 158 452.00 | | 3 867 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 101.00 | 4 623 534.00 | | 4 078 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 865.00 | 3 983 538.00 | | 3 867 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 833.00 | | 120 208.00 | 2 059 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 2 174 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 2 024 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 960.00 | | 120 208.00 | 1 909 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 815.00 | 336 441.00 | | 1 115 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | 5 580.00 | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 837.00 | 330 861.00 | | 1 103 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 006.00 | 15 648.00 | 400.00 | 38 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 006.00 | 15 648.00 | 400.00 | 38 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 006.00 | 15 648.00 | 400.00 | 38 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 648.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 799.00 | 1 024 799.00 | | 1 024 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 918.00 | 208 918.00 | | 208 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 148.00 | 273 148.00 | | 273 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 915.00 | 1 674 915.00 | | 1 674 915.00 |
VI Groupe et associés | 486 176.00 | 486 176.00 | | 486 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 656.00 | 1 612 656.00 | | 1 612 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 865.00 | 3 867 865.00 | | 3 867 865.00 |