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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 5 288.00 | 22 112.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 806.00 | 22 011.00 | 113 795.00 | 135 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 254.00 | 27 299.00 | 264 954.00 | 292 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BZ Autres créances | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CF Disponibilités | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 241.00 | | 355 241.00 | 355 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 495.00 | 27 299.00 | 620 195.00 | 647 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 178.00 | | | -25 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 878.00 | | | 597 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 195.00 | | | 620 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 159.00 | | | 453 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 229.00 | | 12 979.00 | 150 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 17 325.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 17 325.00 | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 920.00 | 159 201.00 | 121 446.00 | 303 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 258.00 | 91 211.00 | 24 047.00 | 115 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 877.00 | 453 158.00 | 121 446.00 | 597 877.00 |