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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 1 573.00 | 13 327.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 327.00 | 8 401.00 | 126 926.00 | 135 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 275.00 | 9 974.00 | 269 300.00 | 279 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 199.00 | 9 974.00 | 396 224.00 | 406 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 178.00 | | | -25 178.00 |
DL TOTAL (I) | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 982.00 | | | 186 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 402.00 | | | 420 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 224.00 | | | 396 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 666.00 | | | 262 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 445.00 | 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 445.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 682.00 | 28 946.00 | 120 374.00 | 186 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 378.00 | 60 331.00 | 24 047.00 | 84 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 403.00 | 262 667.00 | 120 374.00 | 420 403.00 |