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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 10 259.00 | 17 140.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 806.00 | 35 651.00 | 100 154.00 | 135 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 878.00 | 45 911.00 | 246 966.00 | 292 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CF Disponibilités | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 334.00 | | 399 334.00 | 399 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 212.00 | 45 911.00 | 646 301.00 | 692 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 270.00 | | | 275 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 706.00 | | | 604 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 301.00 | | | 646 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 855.00 | | | 372 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 255.00 | | 624.00 | 292 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 047.00 | | 624.00 | 24 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 299.00 | 18 613.00 | | 27 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | 18 613.00 | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
UX Autres créances clients | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 018.00 | 43 167.00 | 197 250.00 | 275 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 822.00 | 103 151.00 | 24 671.00 | 127 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 707.00 | 372 856.00 | 197 250.00 | 604 707.00 |