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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 748.00 | 4 134.00 | 28 614.00 | 32 748.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 724.00 | 19 732.00 | 80 992.00 | 100 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 421.00 | 50 268.00 | 223 153.00 | 273 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 995.00 | 74 135.00 | 463 860.00 | 537 995.00 |
BT Marchandises | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 876.00 | | 281 876.00 | 281 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 870.00 | 74 135.00 | 745 736.00 | 819 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 549.00 | | | -29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 050.00 | | | 476 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 284.00 | | | 715 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 736.00 | | | 745 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 995.00 | | | 537 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 995.00 | | | 537 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 145.00 | | | 374 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 145.00 | | | 374 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 050.00 | 69 752.00 | 362 307.00 | 469 050.00 |
VI Groupe et associés | 81 044.00 | -55 000.00 | 81 044.00 | 81 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 955.00 | 63 163.00 | 19 793.00 | 82 955.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 284.00 | 172 943.00 | 450 351.00 | 715 284.00 |