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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 492.00 | 8 898.00 | 29 594.00 | 38 492.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 724.00 | 44 351.00 | 56 372.00 | 100 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 612.00 | 124 596.00 | 163 016.00 | 287 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 125.00 | 177 846.00 | 407 280.00 | 585 125.00 |
BT Marchandises | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 501.00 | | 320 501.00 | 320 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 626.00 | 177 846.00 | 727 781.00 | 905 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | -29 549.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 74 125.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 104 072.00 | 104 577.00 | | 104 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 981.00 | 406 752.00 | | 326 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 307.00 | 129 104.00 | | 89 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | 152 143.00 | | 121 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 77 643.00 | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 709.00 | 765 820.00 | | 613 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 781.00 | 870 397.00 | | 727 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 905.00 | 384 768.00 | | 334 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 678.00 | | 21 447.00 | 563 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 914.00 | | 8 422.00 | 379 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 772.00 | | 13 025.00 | 87 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 806.00 | 49 040.00 | | 128 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 1 798.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 705.00 | 47 242.00 | | 121 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 981.00 | 103 177.00 | 223 804.00 | 326 981.00 |
VI Groupe et associés | 89 307.00 | 34 307.00 | 55 000.00 | 89 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 733.00 | 56 940.00 | 19 793.00 | 76 733.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 709.00 | 334 905.00 | 278 804.00 | 613 709.00 |