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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 492.00 | 7 101.00 | 31 392.00 | 38 492.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 724.00 | 33 459.00 | 67 264.00 | 100 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 190.00 | 88 246.00 | 190 944.00 | 279 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 678.00 | 128 806.00 | 434 873.00 | 563 678.00 |
BT Marchandises | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CF Disponibilités | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 524.00 | | 435 524.00 | 435 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 202.00 | 128 806.00 | 870 397.00 | 999 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 549.00 | | | -29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | -29 549.00 | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 577.00 | 30 451.00 | | 104 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 752.00 | 476 050.00 | | 406 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 104.00 | 81 044.00 | | 129 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 143.00 | 140 669.00 | | 152 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | 17 061.00 | | 77 643.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 461.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 820.00 | 715 284.00 | | 765 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 397.00 | 745 736.00 | | 870 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 768.00 | 172 943.00 | | 384 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 995.00 | | 25 684.00 | 537 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 248.00 | | 5 744.00 | 90 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 145.00 | | 5 769.00 | 374 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 602.00 | | 14 171.00 | 73 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 135.00 | 54 671.00 | | 74 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 2 966.00 | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 51 705.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 752.00 | 80 700.00 | 319 052.00 | 399 752.00 |
VI Groupe et associés | 129 104.00 | 74 104.00 | 55 000.00 | 129 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 165.00 | 35 373.00 | 19 793.00 | 55 165.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 820.00 | 384 768.00 | 381 052.00 | 765 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |