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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | 1 287.00 | 14 489.00 | 15 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 007.00 | 1 287.00 | 98 719.00 | 100 007.00 |
BT Marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 206.00 | 4 426.00 | 403 780.00 | 408 206.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 784.00 | 4 426.00 | 569 358.00 | 573 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 790.00 | 5 713.00 | 668 077.00 | 673 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DL TOTAL (I) | 244 472.00 | | | 244 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 606.00 | | | 423 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 077.00 | | | 668 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 99 986.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 352.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 710.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 072.00 | 298 072.00 | | 298 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 408 206.00 | 408 206.00 | | 408 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 787.00 | 448 267.00 | 7 520.00 | 455 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |