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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | 3 427.00 | 12 349.00 | 15 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 007.00 | 3 427.00 | 96 580.00 | 100 007.00 |
BT Marchandises | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 121.00 | 4 426.00 | 478 696.00 | 483 121.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 242 427.00 | | 242 427.00 | 242 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 826.00 | 4 426.00 | 802 400.00 | 806 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 833.00 | 7 853.00 | 898 980.00 | 906 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 826.00 | 144 472.00 | | 113 826.00 |
DL TOTAL (I) | 258 298.00 | 244 472.00 | | 258 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 025.00 | 15 000.00 | | 110 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 769.00 | 298 072.00 | | 445 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | 108 683.00 | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 1 850.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 682.00 | 423 606.00 | | 640 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 980.00 | 668 077.00 | | 898 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 2 140.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 2 140.00 | | 1 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 769.00 | 445 769.00 | | 445 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 483 121.00 | 483 121.00 | | 483 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 025.00 | 105 001.00 | 5 024.00 | 110 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 387.00 | 522 867.00 | 7 520.00 | 530 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 682.00 | 635 658.00 | 5 024.00 | 640 682.00 |