| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 63.00 | 187.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 087.00 | 5 634.00 | 11 453.00 | 17 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 567.00 | 5 698.00 | 95 870.00 | 101 567.00 |
BT Marchandises | 27 062.00 | 2 757.00 | 24 305.00 | 27 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 794.00 | 4 426.00 | 435 369.00 | 439 794.00 |
BZ Autres créances | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CF Disponibilités | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 934.00 | 7 183.00 | 861 751.00 | 868 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 501.00 | 12 881.00 | 957 621.00 | 970 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 200.00 | 100 000.00 | | 104 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 298.00 | 34 472.00 | | 48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 478.00 | 113 826.00 | | 158 478.00 |
DL TOTAL (I) | 336 937.00 | 258 298.00 | | 336 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 409.00 | 110 025.00 | | 93 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 261.00 | 445 769.00 | | 382 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 682.00 | 81 189.00 | | 125 682.00 |
EA Autres dettes | 19 314.00 | 3 700.00 | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 684.00 | 640 682.00 | | 620 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 621.00 | 898 980.00 | | 957 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 007.00 | | 1 561.00 | 100 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 710.00 | | 250.00 | 76 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | 1 311.00 | 15 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 2 270.00 | | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 207.00 | | 3 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 426.00 | 2 757.00 | | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | 2 757.00 | | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | 2 757.00 | | 4 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 261.00 | 382 261.00 | | 382 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 409.00 | 25 184.00 | 68 225.00 | 93 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 794.00 | 439 794.00 | | 439 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 802.00 | 505 282.00 | 7 520.00 | 512 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 684.00 | 552 459.00 | 68 225.00 | 620 684.00 |