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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 977.00 | 7 369.00 | 9 608.00 | 16 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 749.00 | 1 446.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 947.00 | 95 395.00 | 126 552.00 | 221 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 570.00 | 103 513.00 | 260 057.00 | 363 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 443.00 | 103 513.00 | 415 930.00 | 519 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 292.00 | -112 645.00 | | -103 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 394.00 | 9 353.00 | | 103 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101.00 | -98 292.00 | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 015.00 | 132 567.00 | | 129 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 734.00 | 227 572.00 | | 126 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 820.00 | 72 441.00 | | 47 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 658.00 | 80 762.00 | | 105 658.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 721.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 828.00 | 514 065.00 | | 410 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 930.00 | 415 773.00 | | 415 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 234.00 | | 522 234.00 | 522 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 234.00 | | 522 234.00 | 522 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 000.00 | -125.00 | | 370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 3 687.00 | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 358.00 | 919 846.00 | | 924 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 964.00 | 910 492.00 | | 820 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 394.00 | 9 353.00 | | 103 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 224.00 | 49 289.00 | | 54 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 973.00 | 3 396.00 | | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 439.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | 45 454.00 | | 49 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 615.00 | 21 085.00 | 88 014.00 | 118 615.00 |
VI Groupe et associés | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 828.00 | 313 298.00 | 88 014.00 | 410 828.00 |