| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 977.00 | 14 161.00 | 2 816.00 | 16 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 627.00 | 568.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 270.00 | 137 420.00 | 40 850.00 | 178 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 793.00 | 153 208.00 | 166 585.00 | 319 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 604.00 | 14 904.00 | 87 700.00 | 102 604.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 124.00 | 14 904.00 | 91 220.00 | 106 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 917.00 | 168 112.00 | 257 805.00 | 425 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | | 96.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 472.00 | | | -57 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | -57 569.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -51 242.00 | -52 467.00 | | -51 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 407.00 | 98 232.00 | | 85 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 988.00 | 166 272.00 | | 144 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 46 705.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 138.00 | 96 152.00 | | 56 138.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 18 699.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 047.00 | 434 942.00 | | 309 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 805.00 | 382 475.00 | | 257 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 195.00 | | 636 195.00 | 636 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 195.00 | | 636 195.00 | 636 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 55 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 761.00 | 773 750.00 | | 752 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 536.00 | 831 319.00 | | 751 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | -57 569.00 | | 1 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 916.00 | 319 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 216.00 | 178 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 903.00 | 30 071.00 | 27 766.00 | 150 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 765.00 | 3 396.00 | | 10 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 439.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 950.00 | 26 236.00 | 27 766.00 | 138 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 991.00 | 14 904.00 | 57 991.00 | 57 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 991.00 | 14 904.00 | 57 991.00 | 57 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | 14 904.00 | 57 991.00 | 57 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 904.00 | 57 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 084.00 | 21 813.00 | 54 271.00 | 76 084.00 |
VI Groupe et associés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VW T.V.A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 048.00 | 254 777.00 | 54 271.00 | 309 048.00 |