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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 977.00 | 10 765.00 | 6 212.00 | 16 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 188.00 | 1 007.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 486.00 | 138 950.00 | 86 536.00 | 225 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 709.00 | 150 903.00 | 217 806.00 | 368 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 185.00 | 57 990.00 | 158 194.00 | 216 185.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 659.00 | 57 990.00 | 164 669.00 | 222 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 368.00 | 208 893.00 | 382 475.00 | 591 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | | -103 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 569.00 | 103 394.00 | | -57 569.00 |
DL TOTAL (I) | -52 467.00 | 5 101.00 | | -52 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 232.00 | 129 015.00 | | 98 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 272.00 | 126 734.00 | | 166 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 47 820.00 | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 152.00 | 105 658.00 | | 96 152.00 |
EA Autres dettes | 18 699.00 | 1 598.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 942.00 | 410 828.00 | | 434 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 475.00 | 415 930.00 | | 382 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 553.00 | | 715 553.00 | 715 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 553.00 | | 715 553.00 | 715 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 990.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 750.00 | 924 358.00 | | 773 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 319.00 | 820 964.00 | | 831 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 569.00 | 103 394.00 | | -57 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 570.00 | | 5 139.00 | 363 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | 3 539.00 | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 600.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513.00 | 47 390.00 | | 103 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 369.00 | 3 396.00 | | 7 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 439.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 395.00 | 43 555.00 | | 95 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 530.00 | 21 446.00 | 76 084.00 | 97 530.00 |
VI Groupe et associés | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
VW T.V.A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 063.00 | 349 978.00 | 76 084.00 | 426 063.00 |