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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 952.00 | 16 047.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 966.00 | 13 552.00 | 35 414.00 | 48 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 653.00 | 75 002.00 | 581 650.00 | 656 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 441.00 | 92 506.00 | 780 934.00 | 873 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 259.00 | 92 506.00 | 933 752.00 | 1 026 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 502.00 | | | -164 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 634.00 | | | -64 634.00 |
DL TOTAL (I) | -49 136.00 | | | -49 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 475.00 | | | 712 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 889.00 | | | 982 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 752.00 | | | 933 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 526.00 | | | 456 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 801.00 | | 3 641.00 | 869 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 206.00 | | 3 414.00 | 702 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 095.00 | | 227.00 | 30 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 65 539.00 | | 26 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 2 857.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 62 682.00 | | 25 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 697.00 | 185 334.00 | 417 723.00 | 711 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 641.00 | 20 518.00 | 30 123.00 | 50 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 889.00 | 456 527.00 | 417 723.00 | 982 889.00 |