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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 809.00 | 13 190.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 23 937.00 | 28 718.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 746.00 | 128 594.00 | 534 152.00 | 662 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 225.00 | 159 342.00 | 723 883.00 | 883 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 277 989.00 | | 277 989.00 | 277 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 616.00 | | 318 616.00 | 318 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 842.00 | 159 342.00 | 1 042 500.00 | 1 201 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 136.00 | | | -229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
DL TOTAL (I) | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 003.00 | | | 610 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 508.00 | | | 892 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 250.00 | | | 466 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 442.00 | | 9 784.00 | 873 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 619.00 | | 9 784.00 | 705 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 507.00 | 66 835.00 | | 92 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 2 857.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 555.00 | 63 978.00 | | 88 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 577.00 | 183 319.00 | 421 429.00 | 609 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 27 526.00 | 30 123.00 | 57 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 509.00 | 466 250.00 | 421 423.00 | 892 509.00 |