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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 666.00 | 10 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 35 302.00 | 26 243.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 200.00 | 180 774.00 | 494 425.00 | 675 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 391.00 | 225 743.00 | 678 647.00 | 904 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 256.00 | | 260 256.00 | 260 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 648.00 | 225 743.00 | 938 904.00 | 1 164 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 008.00 | | | -30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 060.00 | | | 499 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 898.00 | | | 782 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 904.00 | | | 938 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 225.00 | | 21 701.00 | 883 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 30 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 904 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 736 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 403.00 | | 21 700.00 | 715 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | 2.00 | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 342.00 | 66 758.00 | 356.00 | 159 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 2 857.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 533.00 | 63 901.00 | 356.00 | 152 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 292.00 | 124 091.00 | 374 201.00 | 498 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 083.00 | 42 138.00 | 29 944.00 | 72 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 898.00 | 408 697.00 | 374 201.00 | 782 898.00 |