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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 16 142.00 | 28 306.00 | 44 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 448.00 | 16 142.00 | 28 306.00 | 44 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
110 Total général Actif | 143 326.00 | 16 142.00 | 127 184.00 | 143 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 020.00 | 102 051.00 | | 93 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 521.00 | 102 051.00 | | 100 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 019.00 | 58 323.00 | | 35 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 764.00 | -11 527.00 | | 7 764.00 |
242 Autres charges externes. | 17 915.00 | 21 930.00 | | 17 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | 320.00 | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 323.00 | 5 819.00 | | 10 323.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 609.00 | 74 867.00 | | 73 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 912.00 | 27 184.00 | | 26 912.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 366.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 3 812.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 370.00 | 23 006.00 | | 23 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |