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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 370.00 | 34 256.00 | 14 114.00 | 48 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 370.00 | 34 256.00 | 14 114.00 | 48 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
110 Total général Actif | 136 474.00 | 34 256.00 | 102 218.00 | 136 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 769.00 | 139 937.00 | | 81 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 327.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 770.00 | 145 264.00 | | 81 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 799.00 | 52 632.00 | | 31 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 763.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 661.00 | 21 741.00 | | 16 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 632.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 10 400.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 42 802.00 | 6 035.00 | | 42 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 11 576.00 | | 6 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 012.00 | 106 779.00 | | 120 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 242.00 | 38 485.00 | | -38 242.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 352.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 847.00 | 32 863.00 | | -38 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 278.00 | | | 8 278.00 |