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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 370.00 | 27 718.00 | 20 652.00 | 48 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 370.00 | 27 718.00 | 20 652.00 | 48 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
084 Disponibilités | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
110 Total général Actif | 160 066.00 | 27 718.00 | 132 348.00 | 160 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 937.00 | 93 020.00 | | 139 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | 1.00 | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 264.00 | 100 521.00 | | 145 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 632.00 | 35 019.00 | | 52 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 763.00 | 7 764.00 | | 3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 21 741.00 | 17 915.00 | | 21 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 021.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 6 035.00 | 1 567.00 | | 6 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 576.00 | 10 323.00 | | 11 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 779.00 | 73 609.00 | | 106 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 486.00 | 26 912.00 | | 38 486.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 741.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 2 801.00 | | 5 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 864.00 | 23 370.00 | | 32 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |