| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 1 028.00 | 10 618.00 | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 546.00 | 10 242.00 | 125 304.00 | 135 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 826.00 | 11 270.00 | 179 556.00 | 190 826.00 |
BT Marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 638.00 | 11 270.00 | 232 368.00 | 243 638.00 |
CU Autres participations | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 079.00 | | 142 079.00 | 142 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 079.00 | | 142 079.00 | 142 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585.00 | | | -585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 629.00 | 190 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 629.00 | 147 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 339.00 | 5 231.00 | 42 781.00 | 66 339.00 |
VI Groupe et associés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348.00 | 28 392.00 | 3 956.00 | 32 348.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 953.00 | 151 845.00 | 42 781.00 | 212 953.00 |