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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 649.00 | 42 224.00 | 113 425.00 | 155 649.00 |
040 Immobilisations financières | 19 724.00 | 14 768.00 | 4 956.00 | 19 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 283.00 | 56 992.00 | 143 291.00 | 200 283.00 |
060 Stock marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
084 Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
110 Total général Actif | 230 960.00 | 56 992.00 | 173 968.00 | 230 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
224 Production immobilisée | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
230 Autres produits | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 730.00 | | | 295 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
252 Charges sociales | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 749.00 | | | -21 749.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 620.00 | | | -2 620.00 |