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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 192.00 | 26 638.00 | 120 555.00 | 147 192.00 |
040 Immobilisations financières | 93 822.00 | 14 768.00 | 79 054.00 | 93 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 924.00 | 41 406.00 | 224 519.00 | 265 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
084 Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
110 Total général Actif | 317 785.00 | 41 406.00 | 276 379.00 | 317 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
224 Production immobilisée | 372.00 | | | 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -447.00 | | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -620.00 | | | -620.00 |