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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 57 809 386.00 | | 57 809 386.00 | 57 809 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 224.00 | | 602 224.00 | 602 224.00 |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 2 736 075.00 | | 2 736 075.00 | 2 736 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 255 846.00 | | 61 255 846.00 | 61 255 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 861 234.00 | | 61 861 234.00 | 61 861 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 605 388.00 | | 605 388.00 | 605 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 391.00 | 50 004.00 | | 52 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 139 072.00 | 7 680 768.00 | | 8 139 072.00 |
DH Report à nouveau | -148 187.00 | | | -148 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | -148 187.00 | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042 554.00 | 7 582 585.00 | | 8 042 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 702 975.00 | 40 647 006.00 | | 41 702 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103 611.00 | 10 596 525.00 | | 11 103 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 449.00 | 578 254.00 | | 415 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 928.00 | 100 808.00 | | 105 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 718.00 | 479 096.00 | | 490 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 818 680.00 | 52 401 689.00 | | 53 818 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 861 234.00 | 59 984 274.00 | | 61 861 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 522.00 | | | 1 561 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 165 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 376.00 | 58 970 338.00 | | 3 278 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 098.00 | 59 118 525.00 | | 3 279 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722.00 | -148 187.00 | | -722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 408.00 | | | 462 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 449.00 | 415 449.00 | | 415 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -10 316 981.00 | -324 222.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |
UX Autres créances clients | 602 224.00 | 602 224.00 | | 602 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 702 975.00 | 225 205.00 | 41 477 770.00 | 41 702 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 641 203.00 | 10 641 203.00 | 10 641 203.00 | 10 641 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 009.00 | | | 1 053 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 385.00 | 710 385.00 | | 710 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 818 680.00 | 1 561 522.00 | 51 794 751.00 | 53 818 680.00 |