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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 63 035 963.00 | | 63 035 963.00 | 63 035 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 1 615 616.00 | | 1 615 616.00 | 1 615 616.00 |
CF Disponibilités | 8 246 208.00 | | 8 246 208.00 | 8 246 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 953 201.00 | | 72 953 201.00 | 72 953 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 953 201.00 | | 72 953 201.00 | 72 953 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156 004.00 | 8 139 072.00 | | 4 156 004.00 |
DH Report à nouveau | -148 910.00 | -148 187.00 | | -148 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 894.00 | -722.00 | | -1 078 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 591.00 | 8 042 554.00 | | 2 980 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 702 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 703.00 | 11 103 611.00 | | 306 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 131.00 | 415 449.00 | | 1 748 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | 105 928.00 | | 86 042.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 830 000.00 | 490 718.00 | | 67 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 972 610.00 | 53 818 680.00 | | 69 972 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 953 201.00 | 61 861 234.00 | | 72 953 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 002 390.00 | 1 561 522.00 | | -3 002 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 918.00 | | 1 304 918.00 | 1 304 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 918.00 | | 1 304 918.00 | 1 304 918.00 |
FM Production stockée | | | 5 226 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 506.00 | 3 278 376.00 | | 6 531 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 401.00 | 3 279 098.00 | | 7 610 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 894.00 | -722.00 | | -1 078 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 131.00 | 1 748 131.00 | | 1 748 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 437.00 | -4 836 563.00 | 5 145 000.00 | 308 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 830 000.00 | | 67 830 000.00 | 67 830 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702 975.00 | | | 41 702 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 616.00 | -3 636 384.00 | | 1 615 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 031.00 | -3 580 969.00 | 5 252 000.00 | 1 671 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 972 610.00 | -3 002 390.00 | 72 975 000.00 | 69 972 610.00 |