| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 816.00 | 11 684.00 | 120 132.00 | 131 816.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 916.00 | 11 684.00 | 120 232.00 | 131 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
BZ Autres créances | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 910.00 | | 645 910.00 | 645 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 826.00 | 11 684.00 | 766 142.00 | 777 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 544.00 | -1 303.00 | | -65 544.00 |
DL TOTAL (I) | -31 847.00 | 33 697.00 | | -31 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 108.00 | 1 475.00 | | 400 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 339.00 | | | 233 339.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 988.00 | 1 475.00 | | 797 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 142.00 | 35 172.00 | | 766 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 988.00 | 1 475.00 | | 797 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 131 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
VB T. V. A. | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VC Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 568.00 | 570 568.00 | | 570 568.00 |
VW T.V.A. | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 988.00 | 797 988.00 | | 797 988.00 |