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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 043.00 | 30 357.00 | 104 686.00 | 135 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 043.00 | 30 357.00 | 104 686.00 | 135 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 155.00 | | 370 155.00 | 370 155.00 |
BZ Autres créances | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
CF Disponibilités | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 757.00 | | 944 757.00 | 944 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 800.00 | 30 357.00 | 1 049 443.00 | 1 079 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 35 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 847.00 | -1 303.00 | | -66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 183.00 | -65 544.00 | | -66 183.00 |
DL TOTAL (I) | -18 029.00 | -31 847.00 | | -18 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 459.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 552.00 | 160 289.00 | | 123 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 170.00 | 400 108.00 | | 541 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 802.00 | 233 339.00 | | 217 802.00 |
EA Autres dettes | 184 513.00 | 3 794.00 | | 184 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 472.00 | 797 988.00 | | 1 067 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 443.00 | 766 142.00 | | 1 049 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 472.00 | 797 988.00 | | 1 067 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 459.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 916.00 | | 3 227.00 | 131 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 135 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | | 3 227.00 | 131 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 18 673.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 18 673.00 | | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 170.00 | 541 170.00 | | 541 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
UX Autres créances clients | 370 155.00 | 370 155.00 | | 370 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VC Groupe et associés | 280 192.00 | 280 192.00 | | 280 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 939.00 | 743 939.00 | | 743 939.00 |
VW T.V.A. | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 472.00 | 1 067 472.00 | | 1 067 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |