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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 043.00 | 49 316.00 | 85 727.00 | 135 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 043.00 | 49 316.00 | 85 727.00 | 135 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 689.00 | | 337 689.00 | 337 689.00 |
BZ Autres créances | 535 860.00 | | 535 860.00 | 535 860.00 |
CF Disponibilités | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 882.00 | | 1 116 882.00 | 1 116 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 925.00 | 49 316.00 | 1 202 609.00 | 1 251 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 029.00 | -66 847.00 | | -133 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984.00 | -66 183.00 | | 68 984.00 |
DL TOTAL (I) | 50 955.00 | -18 029.00 | | 50 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 434.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 245.00 | 123 552.00 | | 208 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 869.00 | 541 170.00 | | 578 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 767.00 | 217 802.00 | | 182 767.00 |
EA Autres dettes | 181 369.00 | 184 513.00 | | 181 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 654.00 | 1 067 472.00 | | 1 151 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 609.00 | 1 049 443.00 | | 1 202 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 654.00 | 1 067 472.00 | | 1 151 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 434.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 357.00 | 18 959.00 | | 30 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 357.00 | 18 959.00 | | 30 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
UX Autres créances clients | 337 689.00 | 337 689.00 | | 337 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VC Groupe et associés | 439 692.00 | 439 692.00 | | 439 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 277.00 | 875 277.00 | | 875 277.00 |
VW T.V.A. | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 |