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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41 599 794.00 | | 41 599 794.00 | 41 599 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 599 794.00 | | 41 599 794.00 | 41 599 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 451 057.00 | | 451 057.00 | 451 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 407.00 | | 1 508 407.00 | 1 508 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 108 201.00 | | 43 108 201.00 | 43 108 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 229 296.00 | | | 17 229 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 812.00 | | | -313 812.00 |
DK Provisions réglementées | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DL TOTAL (I) | 16 969 005.00 | | | 16 969 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212 222.00 | | | 25 212 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 635.00 | | | 484 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 339.00 | | | 442 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 139 196.00 | | | 26 139 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 108 201.00 | | | 43 108 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 139 196.00 | | | 26 139 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 337.00 | | 1 311 337.00 | 1 311 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 337.00 | | 1 311 337.00 | 1 311 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 338.00 | | | 1 311 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 150.00 | | | 1 625 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 812.00 | | | -313 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 599 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 599 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 599 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 599 794.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 635.00 | 484 635.00 | | 484 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 212 222.00 | 25 212 222.00 | | 25 212 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 350.00 | 1 057 350.00 | | 1 057 350.00 |
VW T.V.A. | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 139 196.00 | 26 139 196.00 | | 26 139 196.00 |