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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 970.00 | 370 250.00 | 351 720.00 | 721 970.00 |
AH Fonds commercial | 20 065 509.00 | | 20 065 509.00 | 20 065 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 621 002.00 | | 4 621 002.00 | 4 621 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 998.00 | 274 628.00 | 163 369.00 | 437 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 498.00 | | 515 498.00 | 515 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 075 290.00 | 644 879.00 | 39 430 411.00 | 40 075 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 552.00 | | 4 072 552.00 | 4 072 552.00 |
BZ Autres créances | 4 238 317.00 | | 4 238 317.00 | 4 238 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 791 220.00 | | 791 220.00 | 791 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 826.00 | | 10 212 826.00 | 10 212 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 288 116.00 | 644 879.00 | 49 643 237.00 | 50 288 116.00 |
CU Autres participations | 13 643 217.00 | | 13 643 217.00 | 13 643 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 229 296.00 | 17 229 296.00 | | 17 229 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DH Report à nouveau | 430 386.00 | -313 812.00 | | 430 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 199.00 | 783 366.00 | | 2 350 199.00 |
DK Provisions réglementées | 515 498.00 | 515 498.00 | | 515 498.00 |
DL TOTAL (I) | 20 564 548.00 | 18 214 348.00 | | 20 564 548.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 165 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 165 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399 230.00 | 17 111 064.00 | | 15 399 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225 311.00 | 12 936 971.00 | | 12 225 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 184 452.00 | | 250 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 586.00 | 1 296 698.00 | | 1 138 586.00 |
EA Autres dettes | | 449 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 013 688.00 | 31 978 365.00 | | 29 013 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 643 237.00 | 50 357 714.00 | | 49 643 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 413 688.00 | 16 678 365.00 | | 15 413 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 530.00 | | 3 677 530.00 | 3 677 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 530.00 | | 3 677 530.00 | 3 677 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | 27 881.00 | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 27 881.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 27 881.00 | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 489 857.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 151.00 | 4 998 445.00 | | 5 919 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 951.00 | 4 215 078.00 | | 3 568 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 199.00 | 783 366.00 | | 2 350 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070 852.00 | | 6 798.00 | 40 070 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 228 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 40 075 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 25 408 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 408 482.00 | | 2 360.00 | 25 408 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 998.00 | | | 437 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224 371.00 | | 4 438.00 | 14 224 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 958.00 | 124 920.00 | | 519 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 754.00 | 81 496.00 | | 288 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 204.00 | 43 424.00 | | 231 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 498.00 | | | 515 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 100 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 498.00 | | 100 000.00 | 680 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 094.00 | 4 438.00 | 65 656.00 | 70 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 552.00 | 4 072 552.00 | | 4 072 552.00 |
VB T. V. A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 728.00 | 4 008 728.00 | | 4 008 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 399 230.00 | 1 799 230.00 | 13 600 000.00 | 15 399 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 225 311.00 | 12 225 311.00 | | 12 225 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 699.00 | 8 426 043.00 | 65 656.00 | 8 491 699.00 |
VW T.V.A. | 678 763.00 | 678 763.00 | | 678 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 013 688.00 | 15 413 688.00 | 13 600 000.00 | 29 013 688.00 |