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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 970.00 | 288 754.00 | 433 216.00 | 721 970.00 |
AH Fonds commercial | 20 065 509.00 | | 20 065 509.00 | 20 065 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 621 002.00 | | 4 621 002.00 | 4 621 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 998.00 | 231 204.00 | 206 793.00 | 437 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 498.00 | | 515 498.00 | 515 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 070 852.00 | 519 959.00 | 39 550 893.00 | 40 070 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 960.00 | | 3 089 960.00 | 3 089 960.00 |
BZ Autres créances | 5 795 288.00 | | 5 795 288.00 | 5 795 288.00 |
CF Disponibilités | 1 832 007.00 | | 1 832 007.00 | 1 832 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 821.00 | | 10 806 821.00 | 10 806 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 877 673.00 | 519 959.00 | 50 357 714.00 | 50 877 673.00 |
CU Autres participations | 13 643 217.00 | | 13 643 217.00 | 13 643 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 229 296.00 | 17 229 296.00 | | 17 229 296.00 |
DH Report à nouveau | -313 812.00 | | | -313 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 366.00 | -313 812.00 | | 783 366.00 |
DK Provisions réglementées | 515 498.00 | 53 521.00 | | 515 498.00 |
DL TOTAL (I) | 18 214 348.00 | 16 969 005.00 | | 18 214 348.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111 064.00 | | | 17 111 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936 971.00 | 25 212 222.00 | | 12 936 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 452.00 | 484 635.00 | | 184 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 698.00 | 442 339.00 | | 1 296 698.00 |
EA Autres dettes | 449 179.00 | | | 449 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978 365.00 | 26 139 196.00 | | 31 978 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 357 714.00 | 43 108 201.00 | | 50 357 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 678 365.00 | 26 139 196.00 | | 16 678 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 389.00 | | 2 968 389.00 | 2 968 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 389.00 | | 2 968 389.00 | 2 968 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 976.00 | 53 521.00 | | 461 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 857.00 | 53 521.00 | | 489 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 976.00 | -53 521.00 | | -461 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 445.00 | 1 311 338.00 | | 4 998 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 078.00 | 1 625 150.00 | | 4 215 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 366.00 | -313 812.00 | | 783 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 469 219.00 | | 4 807 209.00 | 76 469 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 084 296.00 | | 14 224 371.00 | 41 084 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 177 696.00 | 27 881.00 | 40 070 852.00 | 41 177 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 400.00 | 24 647.00 | 25 408 482.00 | 93 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 437 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787 779.00 | | 4 738 750.00 | 20 787 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 469.00 | | 67 762.00 | 373 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 307 970.00 | | 697.00 | 55 307 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 464.00 | 80 494.00 | | 439 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 016.00 | 52 738.00 | | 236 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 448.00 | 27 756.00 | | 203 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 521.00 | 461 976.00 | | 53 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 521.00 | 561 976.00 | | 118 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 272.00 | 514 272.00 | | 514 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 838.00 | 283 838.00 | | 283 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 179.00 | 449 179.00 | | 449 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 656.00 | 697.00 | 64 959.00 | 65 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 960.00 | 3 089 960.00 | | 3 089 960.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 772 462.00 | 5 772 462.00 | | 5 772 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 111 064.00 | 1 811 064.00 | 6 800 000.00 | 17 111 064.00 |
VI Groupe et associés | 12 936 971.00 | 12 936 971.00 | | 12 936 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040 469.00 | 8 975 510.00 | 64 959.00 | 9 040 469.00 |
VW T.V.A. | 466 462.00 | 466 462.00 | | 466 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 978 365.00 | 16 678 365.00 | 6 800 000.00 | 31 978 365.00 |