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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 150.00 | 2 100.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 731.00 | 151.00 | 2 544 580.00 | 2 544 731.00 |
BZ Autres créances | 2 746 153.00 | | 2 746 153.00 | 2 746 153.00 |
CF Disponibilités | 3 294 204.00 | | 3 294 204.00 | 3 294 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 097.00 | | 6 041 097.00 | 6 041 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 828.00 | 151.00 | 8 585 677.00 | 8 585 828.00 |
CU Autres participations | 1 042 478.00 | | 1 042 478.00 | 1 042 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 385.00 | | | 528 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 731 051.00 | | | 731 051.00 |
DP Provisions pour risques | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 058 542.00 | | | 5 058 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 463.00 | | | 2 240 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 084.00 | | | 7 645 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 677.00 | | | 8 585 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 084.00 | | | 2 645 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 042.00 | | 468 042.00 | 468 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 042.00 | | 468 042.00 | 468 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 014.00 | | | 1 196 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 629.00 | | | 667 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 385.00 | | | 528 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 544 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 266.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 058 542.00 | 58 542.00 | 5 000 000.00 | 5 058 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 723 354.00 | 2 723 354.00 | | 2 723 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 463.00 | 2 240 463.00 | | 2 240 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 895.00 | 2 746 893.00 | 1 500 002.00 | 4 246 895.00 |
VW T.V.A. | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 084.00 | 2 645 084.00 | 5 000 000.00 | 7 645 084.00 |