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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 385.00 | 14 385.00 | 48 000.00 | 62 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 2 620.00 | 9 084.00 | 11 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 517 794.00 | | 1 517 794.00 | 1 517 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 275.00 | 17 005.00 | 13 619 269.00 | 13 636 275.00 |
BZ Autres créances | 883 035.00 | | 883 035.00 | 883 035.00 |
CF Disponibilités | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 672.00 | | 1 036 672.00 | 1 036 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 947.00 | 17 005.00 | 14 655 941.00 | 14 672 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
CU Autres participations | 12 044 391.00 | | 12 044 391.00 | 12 044 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 508 345.00 | | | 508 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 316.00 | 528 385.00 | | 95 316.00 |
DK Provisions réglementées | 10 762.00 | 2 266.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 834 863.00 | 731 051.00 | | 834 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 100.00 | 55 784.00 | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | 209 542.00 | | 22 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 759 600.00 | 5 058 542.00 | | 3 759 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764 808.00 | 2 240 463.00 | | 9 764 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 81 178.00 | | 73 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 199.00 | 264 901.00 | | 200 199.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 798 978.00 | 7 645 084.00 | | 13 798 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 941.00 | 8 585 677.00 | | 14 655 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 038 069.00 | 2 645 084.00 | | 10 038 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 764 808.00 | | | 9 764 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 725.00 | | 2 108 725.00 | 2 108 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 725.00 | | 2 108 725.00 | 2 108 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 663 000.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 044.00 | 663 000.00 | | 158 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 497.00 | 211 808.00 | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 547.00 | 211 808.00 | | 69 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 497.00 | 451 192.00 | | 88 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 606.00 | 8 013.00 | | -79 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 181.00 | 1 196 014.00 | | 2 563 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 865.00 | 667 629.00 | | 2 467 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 316.00 | 528 385.00 | | 95 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 731.00 | | 11 091 546.00 | 2 544 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 13 562 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 13 636 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 60 135.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 11 704.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 480.00 | | 11 019 707.00 | 2 542 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 16 854.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 14 235.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 2 619.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 266.00 | 8 497.00 | | 2 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 542.00 | | 187 442.00 | 209 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 808.00 | 8 497.00 | 187 442.00 | 211 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 497.00 | 153 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 759 600.00 | | 3 759 600.00 | 3 759 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642.00 | 2 332.00 | 1 310.00 | 3 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UP Prêts | 1 517 794.00 | 17 794.00 | 1 500 000.00 | 1 517 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 772 886.00 | 772 886.00 | | 772 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 761 166.00 | 9 761 166.00 | | 9 761 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494 396.00 | | | 1 494 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 932.00 | 921 932.00 | 1 500 000.00 | 2 421 932.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 798 978.00 | 10 038 069.00 | 3 760 910.00 | 13 798 978.00 |