| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 16 237.00 | 13 459.00 | 29 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 6 537.00 | 12 699.00 | 19 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BF Prêts | 1 528 439.00 | | 1 528 439.00 | 1 528 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189 572.00 | 8 113 899.00 | 17 075 673.00 | 25 189 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 3 884 716.00 | 459 028.00 | 3 425 687.00 | 3 884 716.00 |
CF Disponibilités | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 748.00 | 459 028.00 | 3 542 720.00 | 4 001 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 191 320.00 | 8 572 927.00 | 20 618 393.00 | 29 191 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
CU Autres participations | 23 536 907.00 | 8 091 125.00 | 15 445 782.00 | 23 536 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 200.00 | 200 400.00 | | 1 603 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852 620.00 | | | 12 852 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 603 660.00 | 508 345.00 | | 603 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 409.00 | 95 316.00 | | -2 643 409.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | 10 762.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436 492.00 | 834 863.00 | | 12 436 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 571.00 | 22 100.00 | | 15 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 571.00 | 22 100.00 | | 15 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 984 959.00 | 3 759 600.00 | | 2 984 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827 884.00 | 9 764 808.00 | | 4 827 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 73 773.00 | | 118 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 961.00 | 200 199.00 | | 233 961.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 598.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166 331.00 | 13 798 978.00 | | 8 166 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 618 393.00 | 14 655 941.00 | | 20 618 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 866.00 | 10 038 069.00 | | 5 180 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 238.00 | | 2 667 238.00 | 2 667 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 238.00 | | 2 667 238.00 | 2 667 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 934 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 826.00 | 16 903.00 | | 27 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 4 286.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 303.00 | 153 758.00 | | 14 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 435.00 | 158 044.00 | | 40 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 194.00 | 61 050.00 | | 12 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 8 497.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 272.00 | 69 547.00 | | 37 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 88 497.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 205.00 | -79 606.00 | | -199 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 652.00 | 2 563 181.00 | | 2 824 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 062.00 | 2 467 865.00 | | 5 468 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 409.00 | 95 316.00 | | -2 643 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 275.00 | | 12 649 515.00 | 13 636 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042 483.00 | 17 794.00 | 25 077 834.00 | 1 042 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 483.00 | 53 734.00 | 25 189 572.00 | 1 042 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 940.00 | 89 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 385.00 | | 63 495.00 | 62 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | | 10 094.00 | 11 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562 185.00 | | 12 575 927.00 | 13 562 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 422.00 | 20 800.00 | 14 448.00 | 16 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 16 049.00 | 14 448.00 | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 4 750.00 | | 1 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 762.00 | 3 921.00 | 14 302.00 | 10 762.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 100.00 | | 6 529.00 | 22 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 459 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615 975.00 | 2 934 178.00 | | 5 615 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648 837.00 | 2 938 099.00 | 20 832.00 | 5 648 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 934 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 920.00 | 14 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 984 959.00 | 2 984 959.00 | | 2 984 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 518.00 | 506.00 | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UP Prêts | 1 528 439.00 | 28 439.00 | 1 500 000.00 | 1 528 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 857 545.00 | 3 857 545.00 | | 3 857 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 826 860.00 | 4 826 860.00 | | 4 826 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 219.00 | 3 942 732.00 | 1 512 488.00 | 5 455 219.00 |
VW T.V.A. | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 331.00 | 8 165 825.00 | 506.00 | 8 166 331.00 |