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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 6 987.00 | 1 416.00 | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 131.00 | 134 128.00 | 16 002.00 | 150 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 855.00 | 711 755.00 | 366 099.00 | 1 077 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 805.00 | 852 872.00 | 489 932.00 | 1 342 805.00 |
BT Marchandises | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 513.00 | 2 478.00 | 59 035.00 | 61 513.00 |
BZ Autres créances | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CF Disponibilités | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 589.00 | 2 478.00 | 509 110.00 | 511 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 394.00 | 855 350.00 | 999 043.00 | 1 854 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
DL TOTAL (I) | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 473.00 | | | 783 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 043.00 | | | 999 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 239.00 | | | 647 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 495.00 | | 18 921.00 | 1 401 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 610.00 | 1 342 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 610.00 | 1 227 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 675.00 | | 18 921.00 | 1 286 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 571.00 | 56 372.00 | 78 070.00 | 874 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 1 863.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 447.00 | 54 508.00 | 78 070.00 | 869 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 044.00 | 400 044.00 | | 400 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 772.00 | 32 538.00 | 124 389.00 | 168 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 473.00 | 647 239.00 | 124 389.00 | 783 473.00 |