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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 460.00 | 132 076.00 | 19 384.00 | 151 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 752.00 | 763 474.00 | 324 278.00 | 1 087 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 453.00 | 903 954.00 | 426 498.00 | 1 330 453.00 |
BT Marchandises | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 265.00 | | 376 265.00 | 376 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 719.00 | 903 954.00 | 802 764.00 | 1 706 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DL TOTAL (I) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 098.00 | | | 667 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 764.00 | | | 802 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 056.00 | | | 569 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 805.00 | | 24 426.00 | 1 342 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 578.00 | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 779.00 | 1 330 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 1 239 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 986.00 | | 24 426.00 | 1 227 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 872.00 | 64 067.00 | 12 984.00 | 852 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 1 417.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 885.00 | 62 650.00 | 12 984.00 | 845 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 509.00 | 366 509.00 | | 366 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 956.00 | 32 915.00 | 98 041.00 | 130 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 240.00 | 156 837.00 | 6 403.00 | 163 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 098.00 | 569 057.00 | 98 041.00 | 667 098.00 |