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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 798.00 | | 444 798.00 | 444 798.00 |
AN Terrains | 119 241.00 | 4 500.00 | 114 741.00 | 119 241.00 |
AP Constructions | 1 095 338.00 | 723 649.00 | 371 690.00 | 1 095 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 230.00 | 148 489.00 | 20 741.00 | 169 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 141.00 | 503 663.00 | 198 477.00 | 702 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 698.00 | | 540 698.00 | 540 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 758.00 | 1 380 301.00 | 1 899 457.00 | 3 279 758.00 |
BT Marchandises | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 905.00 | 22 178.00 | 503 728.00 | 525 905.00 |
BZ Autres créances | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 340 829.00 | | 340 829.00 | 340 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 055.00 | 22 178.00 | 1 137 878.00 | 1 160 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 813.00 | 1 402 479.00 | 3 037 335.00 | 4 439 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
CU Autres participations | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 945.00 | 1 665 926.00 | | 1 727 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 226.00 | 162 019.00 | | 207 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 171.00 | 1 882 945.00 | | 1 990 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 958.00 | 68 266.00 | | 483 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 384.00 | 39 436.00 | | 63 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 541.00 | 23 620.00 | | 31 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 218 807.00 | | 177 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 237.00 | 305 381.00 | | 280 237.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 13 183.00 | | 10 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 164.00 | 669 718.00 | | 1 047 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 335.00 | 2 552 662.00 | | 3 037 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 511.00 | 644 871.00 | | 652 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 533.00 | | 1 311 533.00 | 1 311 533.00 |
FG Production vendue services | 615 739.00 | | 615 739.00 | 615 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 271.00 | | 1 927 271.00 | 1 927 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 16 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 923.00 | 20 764.00 | | 16 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | 714.00 | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | 3 184.00 | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 667.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 3 851.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | 3 851.00 | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 34 498.00 | | 51 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 338.00 | 1 890 430.00 | | 2 007 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 112.00 | 1 728 411.00 | | 1 800 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 226.00 | 162 019.00 | | 207 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 576.00 | | 567 951.00 | 2 764 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 768.00 | 2 626 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 798.00 | | | 444 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 465.00 | | 567 951.00 | 2 111 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 428.00 | 123 946.00 | 52 074.00 | 1 308 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 428.00 | 123 946.00 | 52 074.00 | 1 308 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 910.00 | 5 895.00 | 14 627.00 | 30 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 910.00 | 5 895.00 | 14 627.00 | 30 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 910.00 | 5 895.00 | 14 627.00 | 30 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 14 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 525 905.00 | 525 905.00 | | 525 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 958.00 | 89 306.00 | 289 368.00 | 483 958.00 |
VI Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 819.00 | 666 819.00 | | 666 819.00 |
VW T.V.A. | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 623.00 | 620 970.00 | 289 368.00 | 1 015 623.00 |