| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 798.00 | | 444 798.00 | 444 798.00 |
AN Terrains | 180 743.00 | 20 937.00 | 159 806.00 | 180 743.00 |
AP Constructions | 1 653 842.00 | 782 073.00 | 871 769.00 | 1 653 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 045.00 | 109 356.00 | 5 689.00 | 115 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 790.00 | 553 191.00 | 188 599.00 | 741 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 955.00 | 1 465 558.00 | 1 873 397.00 | 3 338 955.00 |
BT Marchandises | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 964.00 | 40 979.00 | 394 985.00 | 435 964.00 |
BZ Autres créances | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 442 435.00 | | 442 435.00 | 442 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 295.00 | 40 979.00 | 1 090 316.00 | 1 131 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 250.00 | 1 506 537.00 | 2 963 713.00 | 4 470 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
CU Autres participations | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 168.00 | 1 935 171.00 | | 1 835 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 260.00 | 59 998.00 | | 150 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 428.00 | 2 050 168.00 | | 2 040 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 693.00 | 562 718.00 | | 477 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 4 494.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 562.00 | 21 947.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 115 554.00 | | 126 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 474.00 | 206 224.00 | | 283 474.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 11 527.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 284.00 | 922 464.00 | | 923 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 713.00 | 2 972 633.00 | | 2 963 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 364.00 | 473 011.00 | | 550 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 488.00 | | 1 336 488.00 | 1 336 488.00 |
FG Production vendue services | 638 930.00 | | 638 930.00 | 638 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 417.00 | | 1 975 417.00 | 1 975 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 910.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | 115 367.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | 116 276.00 | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 60 521.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 61 321.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | 54 956.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 4 217.00 | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 397.00 | 1 917 522.00 | | 2 068 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 137.00 | 1 857 525.00 | | 1 918 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 260.00 | 59 998.00 | | 150 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 034.00 | | 361 392.00 | 3 721 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 609.00 | 4 049 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 949.00 | 3 402 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 798.00 | | | 444 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 838.00 | | 361 392.00 | 3 068 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 675.00 | 122 831.00 | 27 949.00 | 1 370 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 675.00 | 122 831.00 | 27 949.00 | 1 370 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 178.00 | 40 979.00 | 22 177.00 | 22 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 178.00 | 40 979.00 | 22 177.00 | 22 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 178.00 | 40 979.00 | 22 177.00 | 22 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 979.00 | 22 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 435 789.00 | 435 789.00 | | 435 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 693.00 | 104 772.00 | 349 769.00 | 477 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 426.00 | 503 426.00 | | 503 426.00 |
VW T.V.A. | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 723.00 | 534 802.00 | 349 769.00 | 907 723.00 |