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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 798.00 | | 444 798.00 | 444 798.00 |
AN Terrains | 180 743.00 | 12 508.00 | 168 235.00 | 180 743.00 |
AP Constructions | 1 446 375.00 | 728 503.00 | 717 872.00 | 1 446 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 996.00 | 110 332.00 | 5 665.00 | 115 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 938.00 | 519 333.00 | 157 605.00 | 676 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 639.00 | 1 370 675.00 | 1 846 964.00 | 3 217 639.00 |
BT Marchandises | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 981.00 | 22 178.00 | 387 804.00 | 409 981.00 |
BZ Autres créances | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 846.00 | 22 178.00 | 1 125 669.00 | 1 147 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 486.00 | 1 392 853.00 | 2 972 633.00 | 4 365 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
CU Autres participations | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 171.00 | 1 727 945.00 | | 1 935 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | 207 226.00 | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 168.00 | 1 990 171.00 | | 2 050 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 718.00 | 483 958.00 | | 562 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 63 384.00 | | 4 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 947.00 | 31 541.00 | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 554.00 | 177 565.00 | | 115 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 224.00 | 280 237.00 | | 206 224.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | 10 479.00 | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 464.00 | 1 047 164.00 | | 922 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 633.00 | 3 037 335.00 | | 2 972 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 803.00 | | 1 163 803.00 | 1 163 803.00 |
FG Production vendue services | 577 243.00 | | 577 243.00 | 577 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 046.00 | | 1 741 046.00 | 1 741 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 5 737.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 367.00 | 1 650.00 | | 115 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 276.00 | 7 387.00 | | 116 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 122.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 521.00 | 694.00 | | 60 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 321.00 | 816.00 | | 61 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 956.00 | 6 571.00 | | 54 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 51 377.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 522.00 | 2 007 338.00 | | 1 917 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 525.00 | 1 800 112.00 | | 1 857 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 998.00 | 207 226.00 | | 59 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 758.00 | | 662 978.00 | 3 279 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 207 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 395.00 | 221 702.00 | 3 217 639.00 | 503 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 395.00 | 220 788.00 | 2 565 443.00 | 503 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 798.00 | | | 444 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 648.00 | | 662 978.00 | 2 626 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 301.00 | 151 556.00 | 161 182.00 | 1 380 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 301.00 | 151 556.00 | 161 182.00 | 1 380 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 360.00 | 631 360.00 | | 631 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 064.00 | 362 325.00 | | 451 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 409 806.00 | 409 806.00 | | 409 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 718.00 | 113 265.00 | 362 325.00 | 562 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 360.00 | 631 360.00 | | 631 360.00 |
VW T.V.A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 518.00 | 451 064.00 | 362 325.00 | 900 518.00 |