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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 14 147.00 | 2 247.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 520.00 | 58 020.00 | 19 499.00 | 77 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 469.00 | 73 267.00 | 373 201.00 | 446 469.00 |
BZ Autres créances | 227 734.00 | | 227 734.00 | 227 734.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 746.00 | 73 267.00 | 631 479.00 | 704 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -218 472.00 | | | -218 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 116.00 | | | -91 116.00 |
DL TOTAL (I) | -276 050.00 | | | -276 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 487.00 | | | 515 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
EA Autres dettes | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 529.00 | | | 907 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 479.00 | | | 631 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 529.00 | | | 907 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 116.00 | | | -91 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 752.00 | | 7 150.00 | 433 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 198.00 | | 7 150.00 | 81 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 822.00 | 5 445.00 | | 67 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 722.00 | 5 445.00 | | 66 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VI Groupe et associés | 475 487.00 | 475 487.00 | | 475 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 129.00 | 227 734.00 | 5 395.00 | 233 129.00 |
VW T.V.A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 529.00 | 907 529.00 | | 907 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
ST Autres comptes | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
YT Sous‐traitance | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 608.00 | | | 164 608.00 |