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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 147.00 | | 356 147.00 | 356 147.00 |
BZ Autres créances | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CF Disponibilités | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 604.00 | | 580 604.00 | 580 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -309 589.00 | | | -309 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
EA Autres dettes | 145 676.00 | | | 145 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 754.00 | | | 564 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 604.00 | | | 580 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 754.00 | | | 564 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 895.00 | | | 375 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 469.00 | | 4 693.00 | 446 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 915.00 | | 4 693.00 | 93 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 267.00 | 7 723.00 | | 73 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | 7 723.00 | | 72 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VI Groupe et associés | 244 607.00 | 244 607.00 | | 244 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 296.00 | 193 901.00 | 5 395.00 | 199 296.00 |
VW T.V.A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 754.00 | 564 754.00 | | 564 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 294.00 | | | 112 294.00 |