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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 2 099.00 | 2 593.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 147.00 | 2 099.00 | 354 047.00 | 356 147.00 |
BZ Autres créances | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
CF Disponibilités | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 925.00 | 2 099.00 | 526 825.00 | 528 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -18 035.00 | | | -18 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 871.00 | | | -67 871.00 |
DL TOTAL (I) | -52 368.00 | | | -52 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
EA Autres dettes | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 193.00 | | | 579 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 825.00 | | | 526 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 193.00 | | | 579 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 828.00 | | | -77 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 871.00 | | | -67 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 5 023.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 5 023.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 295.00 | 140 900.00 | 5 395.00 | 146 295.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 193.00 | 579 193.00 | | 579 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
ST Autres comptes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 363.00 | | | 80 363.00 |