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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 388.00 | 1 541.00 | 30 847.00 | 32 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 20 853.00 | 16 178.00 | 4 675.00 | 20 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 036.00 | 417 477.00 | 63 559.00 | 481 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 900.00 | 125 777.00 | 71 123.00 | 196 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 740.00 | 564 723.00 | 455 017.00 | 1 019 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BT Marchandises | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 712.00 | 9 320.00 | 463 392.00 | 472 712.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 857.00 | 9 320.00 | 630 537.00 | 639 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 597.00 | 574 043.00 | 1 085 554.00 | 1 659 597.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 315.00 | | | -97 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 084.00 | | | -19 084.00 |
DL TOTAL (I) | -33 899.00 | | | -33 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 360.00 | | | 559 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 453.00 | | | 1 119 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 554.00 | | | 1 085 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 041.00 | | | 1 062 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 775.00 | 275 000.00 | 20 349.00 | 822 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 284 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 384.00 | 1 019 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 234.00 | 698 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 673.00 | | 20 349.00 | 766 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | 275 000.00 | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 671.00 | 57 828.00 | 69 776.00 | 576 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 689.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 069.00 | 57 139.00 | 69 776.00 | 572 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 680.00 | | 6 360.00 | 15 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 680.00 | | 6 360.00 | 15 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 680.00 | | 6 360.00 | 15 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 462 879.00 | 462 879.00 | | 462 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 957.00 | 81 545.00 | 57 412.00 | 138 957.00 |
VI Groupe et associés | 337 284.00 | 337 284.00 | | 337 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 544.00 | 527 280.00 | 277 264.00 | 804 544.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 453.00 | 1 062 041.00 | 57 412.00 | 1 119 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
ST Autres comptes | 244 462.00 | | | 244 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
YT Sous‐traitance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 753.00 | | | 322 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |